Período de comparação
Visão dos valores
Empresa
Centros de custo
01
Leitura dos números
Despesas por categoria; receitas por centro de custo. Inclui sinais de funding. Visão operacional.
Base
Os números são médias mensais de todo 2025 comparadas com médias mensais de 2026 (até abril). Como 2026 é parcial, normalizar por mês evita penalizá-lo. Troque para 1º Trimestre para comparar somente Jan–Mar.
- Maior alta de custo — categoria Materiais de Obra (…: +R$ 34 mil (R$ 46 mil → R$ 81 mil, +73,5%).
- Maior corte de custo — categoria Compra dos Kits Fo…: -R$ 102 mil (R$ 391 mil → R$ 289 mil, -26,1%).
- Receita em queda — centro Receita de Instalação: -R$ 1 mil (R$ 2 mil → R$ 467, -71,6%).
- Maior ganho de receita — centro Receita de Vendas: +R$ 148 mil (R$ 637 mil → R$ 784 mil).
- Funding — captação não operacional: R$ 245 mil → R$ 36 mil (-R$ 208 mil). Dependência recuou no período.
- Funding — maior movimento em Receita de Empréstimos: -R$ 116 mil (R$ 116 mil → R$ 0).
02
Despesas por centro de custo
Mudanças de 2025 para 2026 no média mensal. Clique para abrir as categorias.
20252026
▸Custo Direto
R$ 503 mil-6,5%
▸Pessoal
R$ 86 mil-1,1%
▸Administrativo
R$ 78 mil-2,1%
▸Impostos
R$ 18 mil-32,9%
▸Marketing
R$ 13 mil+13,2%
▸Despesas Financeiras
R$ 16 mil+417,2%
▸Comissões
R$ 7 mil+53,9%
▸Reforma Galpão
R$ 0-100,0%
▸Receita Não-Operacional
R$ 445—
03
Receitas por centro de custo
Origem das receitas e variação entre os anos no média mensal.
20252026
Receita de Vendas
R$ 784 mil+23,2%
Receita de Manutenção
R$ 13 mil+19,7%
Receita de Gestão
R$ 10 mil+15,2%
Receitas Financeiras
R$ 3 mil+22047,1%
Receita de Instalação
R$ 467-71,6%
Receita Não-Operacional
R$ 192-80,5%
Receita de Carregador
R$ 1 mil—
Análise de Projetos
R$ 0-100,0%
Receita de Visita Técnica
R$ 0-100,0%
Receita de Monitoramento
R$ 20+50,2%
Receita Financeira
R$ 0—
04
Top 10 categorias de despesa
As dez categorias mais relevantes — médias mensais de todo 2025 vs 2026 (até abril).
20252026
Compra dos Kits Fo…
R$ 289 mil-26,1%
Salários
R$ 77 mil+0,3%
Materiais de Obra (…
R$ 81 mil+73,5%
Montador de Pain…
R$ 59 mil-5,8%
Frete
R$ 19 mil+61,0%
Aluguel do Escritório
R$ 16 mil+21,3%
Projetistas (Projet…
R$ 25 mil+494,7%
Softwares, Sistemas e …
R$ 9 mil+11,8%
Multas e Juros da dívi…
R$ 15 mil+822,2%
IRPJ
R$ 10 mil+58,8%
05
Categorias por centro de custo
Clique em um centro de custo de despesa (seção 02) para listar suas categorias.
▸ Nenhum centro selecionado. Toque em um item da seção 02.
Notas metodológicas
- Empresas consolidadas em WL Distribuição (nomes com "distribui…") e WL Instalação (demais variações).
- Comparação por Média anual (média mensal de cada ano — normaliza o fato de 2026 ter menos meses) ou 1º Trimestre.
- Visão operacional exclui movimentos financeiros e de funding (transferências, empréstimos, aportes/retiradas, cheque especial, antecipações, resultado indireto). Caixa total inclui tudo.
- Receitas comparadas por centro de custo (as categorias de receita não são confiáveis na base).